■入金予定と【資金繰計画書】の関係

短期借入の入金予定は、予定年月が【資金繰計画書】の実績月の翌月以降の場合に反映します。

入金予定に 「5月 2,000千円」 を登録すると、

【資金繰計画書】の5月の「短期借入」は 「2,000千円」 となります。

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