■返済開始予定・返済終了予定と【資金繰計画書】の関係

長期借入の借入予定は、予定年月が【資金繰計画書】の実績月の翌月以降の場合に反映します。

【資金繰計画書】の「長期借入」は、最終実績月の返済金額(長期借入金の借方発生金額)を翌月以降に引き継ぎます。
4月(最終実績月)の「長期借入」が 「△500千円」 の場合は、5月の「長期借入」も同額の 「△500千円」 になります。

この状態で返済開始予定に 「6月 300千円」 を登録すると、

【資金繰計画書】の6月以降の「長期借入」は 「△300千円」 加算されて 「△800千円」 となります。

更に返済終了予定に 「7月 200千円」 を登録すると、

【資金繰計画書】の8月(返済終了予定月の翌月)以降の「長期借入」は 「△200千円」 減額されて 「600千円」 となります。

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