取引明細ファイルの各列がどのような意味を持つかを定義します。
「日付」と「判定1」と「金額」の設定が必須です。
※ | 初めて取引明細ファイルを取り込みする場合にだけ必要な作業です。 |
※ | 先頭行に見出しがあれば自動で定義されます。 |
※ | 「F2:再設定」をクリックすると、初めてこの画面を開いた時と同じ状態になります。(先頭行に見出しがあれば自動で設定され、無ければ全て空欄になります。) |
※ | 「指定文字以降は取り込まない」は、取引明細ファイルの摘要欄に『管理番号:XXXXXXXXXX』のような文字が必ず付加され、且つ『XXXXXXXXXX』の部分が変動する場合に利用します。 チェックして後ろのボックスに『管理番号』と入力することにより、変動部分の『管理番号:XXXXXXXXXX』は判定から外れます。 判定から外れるだけであって、判定をそのまま摘要(取引先)とする場合は変動部分も登録されます。 |
※ | 明細種別が「現金出納帳」の場合に取込元がファイルの日付欄が空欄の場合は直前行の日付を引き継ぎます。 |
※ | 年は必須ではありません。年を指定しない場合は取込先会計期間で取込を行います。 |
※ | 年は必須ではありません。年を指定しない場合は取込先会計期間で取込を行います。 |
※ | 金融機関を選択した際は表示されません。 |
※ | 金融機関を選択した際は表示されません。 |