辞書や条件設定、未割当の扱いで指定されていない取引明細が表示されます。また、一括入力辞書と割り当てている取引も表示されてきます。
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※ | 利用方法は【便利な機能】で確認してください。 |
※ | 追加入力仕訳は取引先辞書/摘要辞書/一括辞書/返済予定表との紐付けはできません。 |
※ | 本支店データの場合、本支店情報が取引先明細ファイルのマッピング情報にないため、使用される各辞書により意図しないリンクとなる可能性があります。 |
※ | 部門管理データにおいて、手数料が登録されている摘要または取引先辞書と割当を行うと辞書の借方・貸方部門がイコールであれば辞書に登録されている部門を設定します。 損益部門の場合、割当た辞書の借方又は貸方に損益科目が登録されてる方の部門を設定します。(ともに損益科目が登録されている場合は借方を優先します。) |
※ | 追加入力仕訳は取引先辞書/摘要辞書/一括辞書/返済予定表との紐付けはできません。 |
※ | 「ESC:キャンセル」又は「F12:仕訳書込」を実行した場合もルールは更新されます。 |
※ | 画面上、背景色がオレンジの項目や摘要下段(取引先欄)に赤字のエラーが発生している状態では実行できません。 |
※ | 摘要下段(取引先欄)に赤字で「諸口に残高があります」又は「金額が一致しません」のエラーが発生している場合は確認画面を「OK」すれば実行可能です。 処理完了後は【仕訳帳】又は【総勘定元帳】で諸口残高が0円になるよう訂正してください。 |