取引明細ファイルのインポート(一覧)

辞書や条件設定、未割当の扱いで指定されていない取引明細が表示されます。また、一括入力辞書と割り当てている取引も表示されてきます。

■割り当て済み仕訳を表示

2回目以降のインポートの場合、想定通りにインポートできれば一括入力辞書と紐付けした取引だけが表示されます。
一括入力辞書以外と紐付けした取引や不要取引を表示する場合にチェックします。

■部門一括設定

明細上の空欄部門に対し一括で相手科目と同じ部門または、任意の部門を設定する場合に使用します。

■条件設定

取引明細ファイルの摘要と金額に相手科目を設定する場合に使用します。
販売管理を選択している場合は表示されません。

■未割当の扱い

各種辞書及び返済予定表に割り当てられず条件設定できない場合に使用します。

■仕訳追加

選択行の下に仕訳を追加する場合に使用します。
販売管理を選択している場合は表示されません。

※	追加入力仕訳は取引先辞書／摘要辞書／一括辞書／返済予定表との紐付けはできません。

■取引明細ファイルの内容

選択行が、取引明細ファイルでどのように書かれていたかを表示します。
すべて表示をクリックすると表示しきれていない情報が表示されます。

■取引先辞書/摘要辞書/一括辞書/返済予定表

選択行の取引と、どの辞書を紐付けするかを選択します。
販売管理を選択している場合は取引先辞書/摘要辞書のみ選択可能です。

※

本支店データの場合、本支店情報が取引先明細ファイルのマッピング情報にないため、使用される各辞書により意図しないリンクとなる可能性があります。

※

部門管理データにおいて、手数料が登録されている摘要または取引先辞書と割当を行うと辞書の借方・貸方部門がイコールであれば辞書に登録されている部門を設定します。
損益部門の場合、割当た辞書の借方又は貸方に損益科目が登録されてる方の部門を設定します。(ともに損益科目が登録されている場合は借方を優先します。)

■割り当て

「取引先辞書／摘要辞書／一括辞書／返済予定表」の選択に応じ、それぞれの辞書（予定表）が開きます。
販売管理を選択している場合は取引先辞書/摘要辞書のみ割り当て可能です。

■ESC:キャンセル

仕訳へ変換は行わず、１画面目の「取引明細ファイルのインポート」に戻ります。設定したルールは保持されます。

■F5:仕訳追加

選択行の下に仕訳を追加入力する場合に使用します。
販売管理を選択している場合は表示されません。

※	追加入力仕訳は取引先辞書／摘要辞書／一括辞書／返済予定表との紐付けはできません。

■F6:不要リスト

【取引明細ファイル　不要摘要の情報】画面が開きます。インポートしない設定にした摘要を一覧で確認できます。誤ってこのリストに入った摘要がある場合は「選択」欄にチェックして「削除」ボタンを押してください。

■F7:ルールリスト

【取引明細ファイル　摘要の割り当てルール情報情報】画面が開きます。取引明細ファイル上の摘要にどの辞書（予定表）を紐付けしたかが一覧で確認できます。選択を誤った摘要がある場合は「選択」欄にチェックして「削除」ボタンを押してください。

■F8:ルール更新

現時点のルール（摘要にどの辞書を割り当てるかの情報、及びインポートしない摘要の情報）を保存します。

※	「ESC:キャンセル」又は「F12:仕訳書込」を実行した場合もルールは更新されます。

■F12:仕訳書込

取引明細ファイルを仕訳に変換します。ボタンを押すと確認画面が出ます。「ＯＫ」すると処理を実行します。

※	画面上、背景色がオレンジの項目や摘要下段（取引先欄）に赤字のエラーが発生している状態では実行できません。
※	摘要下段（取引先欄）に赤字で「諸口に残高があります」又は「金額が一致しません」のエラーが発生している場合は確認画面を「ＯＫ」すれば実行可能です。処理完了後は【仕訳帳】又は【総勘定元帳】で諸口残高が0円になるよう訂正してください。

摘要下段(取引先欄)のエラーについて

摘要欄下段に赤字のエラーある状態で「Ｆ１２：仕訳書込」はできません。以下の通り訂正してください。

◎諸口に残高があります
ダブルクリックして「取引明細ファイルのインポート　内訳」を開き、諸口残高が0円になるよう金額を訂正してください。

◎分類を選択してください
「一括辞書」紐付けしている場合は、毎回どの分類の取引なのかを選択する必要があります。
ダブルクリックして「一括入力辞書の割り当て」を開き、分類を選択してください。また、分類選択後は諸口残高が0円になるよう金額を訂正してください。

◎金額が一致しません
取引明細ファイルは10,000円の出金なのに、貸方自科目の仕訳金額が20,000円といった不整合が起こっています。
ダブルクリックして「取引明細ファイルのインポート　内訳」を開き、金額を訂正してください。

◎借り入れが見つかりません
「返済予定表」と紐付けしている場合に発生します。
取引明細ファイルの日付・出金金額と完全に一致する返済が返済予定表にありません。曜日の関係などで日付がずれている等の理由が考えられます。
ダブルクリックして「返済予定表」を開き、「予定表表示」ボタンから日付又は金額を訂正してください。

◎候補が複数あります
「返済予定表」紐付けしている場合に発生します。
取引明細ファイルの日付・出金金額と完全に一致する返済が２口以上あります。
ダブルクリックして「返済予定表」を開き、どの返済予定なのかを選択して「ＯＫ」してください。

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