どのアプリケーションで作成された仕訳データをインポートするかを選択します。

「参照」ボタンをクリックして他社のアプリケーションで作成した仕訳データファイルを指定します。

現在選択中のキーパー財務データの仕訳を削除してから他社アプリケーションで作成された仕訳データファイルを取り込む場合は「インポート前に仕訳をすべて削除する」にチェックします。

現在選択中のキーパー財務データの科目名と、他社アプリケーションで作成された仕訳データファイル側の科目名を比較してインポートを行う場合は「名称一致」を選択します。
科目コードを比較してインポートする場合は「コード一致」を選択します。

１．で「データ区分：汎用」を選ぶと「設定」ボタンが有効になります。ボタンを押下すると【フィールドマッピング】画面が開きます。日付・借方・貸方などの情報が、どの列に記載されているかを指定して「ＯＫ」で画面を閉じます。

「取込」ボタンをクリックします。

「ＯＫ」ボタンをクリックするとインポート処理が始まります。

他社アプリケーションで作成された仕訳データファイル側の科目名（又は科目コード）と、現在選択中のキーパー財務データの科目名と（又は科目コード）が一致しない場合は「不明項目の選択」画面が表示されます。どの科目に割り当てするかを選択して「ＯＫ」をクリックします。

「ＯＫ」ボタンをクリックすると処理を続行します。他に不明項目があれば８．に戻り、不明項目がなくなれば９．に進みます。

以上で処理完了です。「ＯＫ」ボタンをクリックします。

上記７の「不明項目の選択」を行った科目は「不明項目の対応リスト」に登録されます。（下図の例ではＪＤＬ側の「現金」をキーパー財務の「1101：現金」に割り当てています。）
これによって、同じデータに再度取り込みを行う場合に上記７の処理が必要なくなるので次回以降の処理が簡略化されます。

割り当て科目を変更する場合は「▼」をクリックします。
初めから割り当てし直す場合は選択欄にチェックした上で「削除」ボタンをクリックします。

インポートできない仕訳があると以下の画面を表示します。
保存場所と保存ファイル名を指定して「保存」ボタンを押すとインポートに失敗した仕訳をファイルに保存できます。

失敗原因を他社会計ソフトで調整してから取り込み直しする場合は「３．インポートオプション」で「インポート前に仕訳をすべて削除する」にチェックしてインポート処理を実行してください。（この場合、他社会計ソフト側は必ず期首から仕訳ファイルを作成してください。）

ここで保存した仕訳ファイルは、メモ帳等で調整すれば、そのまま再取り込みが可能です。仕訳ファイルの１行目に［初期設定－基本設定］の「名称・期間」タブの「会社名」（個人データの場合は「データ名」）を設定し、［拡張機能－仕訳のインポート］より取り込みしてください。

パソコンの状態によって表示されるメッセージです。
取り込むファイルを分割し、取込作業を行ってください。ファイルの分割数はパソコンの状態によって異なります。