金額を条件指定することで同じ摘要を異なる仕訳として取り込む際に使用します。
「シスプラ生命の20,000円の引落は必ず保険積立金」といった条件パターンを登録することで、指定した摘要と金額で判断し仕訳の入力を自動化できます。
条件設定→各辞書の設定及び返済予定表→未割当の扱いの順で優先されます。
※ | 本機能の利用には『キーパークラブサポートサービスへの入会』が必要です。 |
■パターン登録
条件パターンの登録をします。パターン登録を押すと 【条件パターンの追加】画面 が開きます。「パターン名」を設定して「OK」ボタンを押します。
■パターン削除
不要になったパターンを削除します。
■入出金
入出金どちらに対する条件なのか選択します。
■取引明細ファイルの摘要
条件指定したい摘要内容を記載します。
※ | 「と等しい」は入力した摘要内容と明細ファイルの摘要欄が一致していることが条件になります。 |
※ | 「を含む」は入力した摘要内容が明細ファイルの摘要欄に含まれていることが条件になります。 |
※ | 「で始まる」は入力した摘要内容から明細ファイルの摘要欄が始まっていることが条件になります。 |
■金額
条件指定したい金額を入力します。
■貸方科目(借方科目)
指定する貸方科目(入金区分を選択した場合。出金区分を選択した場合は借方科目)を選択します。
■貸方補助(借方補助)
指定する貸方科目(入金区分を選択した場合。出金区分を選択した場合は借方科目)に補助がある場合は補助科目を選択します。
■貸方部門(借方部門)
指定する貸方科目(入金区分を選択した場合。出金区分を選択した場合は借方科目)に部門がある場合は部門を選択します。
■貸方消費税(借方消費税)
指定する貸方科目(入金区分を選択した場合。出金区分を選択した場合は借方科目)の消費税コードを選択します。 科目を指定した際に科目設定で選択されている消費税コードが自動で入ります。
■軽減税率を使用する
軽減税率に該当する場合にチェックします。消費税コードが課税区分の場合にのみチェックが可能となります。
■摘要(上段)
「そのまま取り込む」「右記の文字をセット」「空白にする」から選択します。
「そのまま取り込む」を選択した場合は取り込みたい摘要列を指定します。
「右記の文字をセット」を選択した場合はセットしたい摘要情報を入力します。
「空白にする」を選択した場合は摘要欄が空白になります。
※ | 「そのまま取り込む」で選択できる摘要列は明細ファイルのインポート時のフィールドマッピングで【摘要】に設定した列のみです。 |
■(下段)
「そのまま取り込む」「右記の文字をセット」「空白にする」から選択します。
「そのまま取り込む」を選択した場合は取り込みたい摘要列を指定します。
「右記の文字をセット」を選択した場合はセットしたい摘要情報を入力します。
「空白にする」を選択した場合は摘要欄が空白になります。
※ | 「そのまま取り込む」で選択できる摘要列は明細ファイルのインポート時のフィールドマッピングで【摘要】に設定した列のみです。 |