期首開始の場合は貸借対照表科目の前期末残高を登録します。(タブは表示されません。)
期中開始の場合は全科目の前月末残高を登録します。(貸借対照表・損益計算書タブが表示されます。)
補助のある科目の場合は補助単位で登録します。
全科目に部門を設定した場合、及び 期中開始の部門データは【部門開始残高登録】で残高を登録します。(この場合、本メニューは各部門で入力した残高の合計を表示しますが、訂正はできません。

項目説明

■本・支店選択

本支店データの場合に表示されます。残高を登録する本店又は支店を選択します。

■消費税

「税込」「税抜」は【基本設定】の「消費税」タブの「消費税処理区分」の設定に従い表示します。

期首開始の場合は切り替え不可です。いずれかの残高をご登録ください。
期中開始の場合は両方の残高を登録できます。現金出納帳などの【帳簿入力】は「税込」の残高を使用します。「税抜」にのみ残高を登録した場合は「税込」に表示を切り替えた上で画面右上の「みなし残高」をクリックして下さい。

■みなし残高

税込残高から税抜残高を作成する場合、又は税抜残高から税込残高を作成する場合に使用します。
ボタンを押すと確認画面が開きます。「みなし残高を計算して登録を行う。」にチェックして「OK」すると処理を実行します。

期中開始の場合にのみ表示されます。(期首開始の場合は表示されません。)
税込みで登録した残高から税抜の残高を作成する場合は、表示を「税抜」に切り替えてから「みなし残高」をクリックします。
税抜きで登録した残高から税込の残高を作成する場合は、表示を「税込」に切り替えてから「みなし残高」をクリックします。

■金額欄

11桁まで入力できます。

■貸借差額

≪法人データ・貸借対照表≫
「繰越利益剰余金」で差額を調整しますので差額は常に¥0です。

≪法人データ・損益計算書≫
差額を「当期純利益」とします。


≪個人データ・貸借対照表≫
期首開始の場合は差額が出ないように設定します。
期中開始の場合は損益計算書で出た差額と一致させます。

≪個人データ・損益計算書≫
貸借対照表で出た差額と一致させます。

■F3〜F7

各ブロックの先頭科目にジャンプします。

■F8:印刷

開始残高確認表を印刷します。

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