取引明細ファイルの取り込みを行う金融機関や信販会社登録する場合に使用します。ボタンを押すと「明細パターンの追加」画面が開きます。名称を入力して「ＯＫ」をクリックします。

■削除

登録済みの金融機関や信販会社を削除する場合に使用します。

■パターン名

「明細パターンの追加」画面で登録した名称が表示されます。随時訂正可能です。

■科目

銀行の取引明細ファイルの場合は「普通預金」、信販会社の取引明細ファイルの場合は「未払金」のように、取引明細ファイル自体の勘定科目（自科目）を選択します。

■補助

選択した科目に補助が設定されていた場合に選択します。

■ファイルの場所

「参照」ボタンをクリックすると「ファイルの選択」画面が開きます。
金融機関や信販会社が作成した取引明細ファイルを選択して「開く」ボタンをクリックすると、「ファイルの場所」にパスが書かれます。

■フィールドマッピング

「ファイルの場所」で指定した取引明細ファイルがどのようにレイアウトされているかを定義します。「設定」ボタンをクリックすると「フィールドマッピング」画面が開きます。

■摘要×辞書の割り当てルールリスト

２画面目の「取引明細ファイルのインポート　一覧」では取引明細ファイル上の摘要と、取引先辞書／摘要辞書／一括辞書／返済予定表の割り当てを行います。
ここでは取引明細ファイル上の摘要とどの辞書が割り当てられているかをルールとして一覧表示しています。不要なルールがあれば選択欄にチェックして右上の「削除」ボタンを押してください。

■取込

「ファイルの場所」で指定した場所に保存されている取引明細ファイルを取り込みます。確認画面を「ＯＫ」すると処理を実行します。

■キャンセル

取引明細ファイルのインポート処理を中止してメニュー画面に戻ります。

◎摘要辞書
摘要の上段のみセットします。
一取引につき一仕訳が作成されます。

◎一括辞書
取引明細ファイル上の摘要が同一名称でもその都度内容が異なる場合や、１取引が複数仕訳になる場合に選択します。
一括入力辞書と紐付けすると、分類の選択と金額の補正が毎回必要になります。

◎返済予定表
借入金の返済を「取引先辞書／摘要辞書／一括辞書」と紐付けして運用することも可能ですが、借り入れの口数が複数あると、取引明細ファイルの摘要はどれも同じなので、名称ではどの返済分かが判断できません。
「返済予定表」を作成して紐付けすれば、日付と返済総額からどの分かが特定できるので、元金・利息・返済総額仕訳が自動で生成できます。

２回目以降のインポートの場合、想定通りにインポートできれば一括入力辞書と紐付けした取引だけが表示されます。
一括入力辞書以外と紐付けした取引や不要取引を表示する場合にチェックします。

■条件設定

取引明細ファイルの摘要と金額に相手科目を設定する場合に使用します。

■未割当の扱い

各種辞書及び返済予定表に割り当てられず条件設定できない場合に使用します。

■仕訳追加

選択行の下に仕訳を追加する場合に使用します。

■取引明細ファイルの内容

選択行が、取引明細ファイルでどのように書かれていたかを表示します。

■取引先辞書／摘要辞書／一括辞書／返済予定表

選択行の取引と、どの辞書を紐付けするかを選択します。

■割り当て

「取引先辞書／摘要辞書／一括辞書／返済予定表」の選択に応じ、それぞれの辞書（予定表）が開きます。

■ＥＳＣ：キャンセル

仕訳へ変換は行わず、１画面目の「取引明細ファイルのインポート」に戻ります。

■Ｆ５：仕訳追加

選択行の下に仕訳を追加入力する場合に使用します。

■Ｆ６：不要リスト

【取引明細ファイル　不要摘要の情報】画面が開きます。インポートしない設定にした摘要を一覧で確認できます。誤ってこのリストに入った摘要がある場合は「選択」欄にチェックして「削除」ボタンを押してください。

■Ｆ７：ルールリスト

【取引明細ファイル　摘要の割り当てルール情報情報】画面が開きます。取引明細ファイル上の摘要にどの辞書（予定表）を紐付けしたかが一覧で確認できます。選択を誤った摘要がある場合は「選択」欄にチェックして「削除」ボタンを押してください。

■Ｆ８：ルール更新

現時点のルール（摘要にどの辞書を割り当てるかの情報、及びインポートしない摘要の情報）を保存します。

■Ｆ１２：仕訳書込

取引明細ファイルを仕訳に変換します。ボタンを押すと確認画面が出ます。「ＯＫ」すると処理を実行します。