資金繰計画書

選択した期間までの資金繰実績を表示すると同時に、翌月以降が予算通りに推移した場合の月末資金を予測して表示します。
本メニューは「資金の推移」と「詳細」の２タブで構成されています。
「資金の推移」タブは「詳細」タブの月末現金預金の残高をグラフに表示します。現預金残高の推移の確認にご利用ください。
「資金の推移」タブで現預金残高が一定金額を下回ったことを確認した場合は、「詳細」タブを開いてその原因を確認してください。
新たな借り入れ予定を立てるなど、その場で資金手当てをシミュレーションすることも可能です。

「詳細」タブの月末現金預金の残高の推移をグラフ化しています。実績は青、予測は緑、一定金額を下回った場合は赤で表示します。

■期間選択

実績月（データ入力が完了した月）を選択します。

■予算選択

実績月の翌月以降は予算通りとなることを前提に資金予測を行います。どの予算を適用するかを選択します。

■期末を予測

当期末までの推移に予測値を適用する場合にチェックします。

※	期末を予測した場合でも、翌期以降は設定した予算通りとなること前提に資金予測を行います。
※	「期間選択」で期末月を指定した場合はチェックできません。
※	期末予測にチェックを入れると【予測損益計算書】で設定している予測方法が青字で表記されます。

■変更

【予測損益計算書】を開きます。

■科目・補助

全項目に対して補助科目まで展開表示する場合は「全表示」を、展開せずに項目まで表示する場合は「全非表示」を選択します。

※	この設定は「詳細」タブで有効になります。
※	「詳細」タブで名称左の三角印をクリックすることにより、個別で表示／非表示を切り替えられます。

■ゼロ非表示

全て0円の科目・補助の表示を伏せます。

※	この設定は「詳細」タブで有効になります。

■基本設定

変動費/固定費の区分や、回収/支払いサイトの登録、借入金の返済予定などの情報を登録する場合に使用します。ボタンを押すと【予算基本設定】画面を開きます。

■F8:印刷

【印刷設定】画面が開きます。

※	本メニューはプロオプション専用機能です。
※	予算は【予算登録】と連動しています。
※	前期中に【中期予算登録】を行ってから【翌年度更新】を実行すると、当期データの【予算登録】は自動で更新されます。
※	【中期予算登録】を行った前期データを指定して【繰越残高調整】を実行することにより、【予算登録】に自動で数値が取り込まれます。
※	変動費／固定費の区分や、回収／支払いサイト、借入金の返済予定などの情報は【予算基本設定】で定義してください。

資金繰計画書 資金の推移

資金繰計画書資金の推移